2018 سپتامبر 15

قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:

  • EUR/USD. دلار هر پنج روز را تحت فشار گذراند و اختلاف ارزش این ارز، بین کف و سقف این هفته بیش از ۲۰۰ نقطه بود. در نشست خبری بانک مرکزی اروپا هم موضوع خاصی عنوان نشد و طرح انقباض سیاست‌های پولی اروپا بدون تغییر باقی‌ماند. بنابراین، دلیل کاهش ارز دلار آمریکا را می‌توان چند مورد دانست. مهمترین آن‌ها رکود در ایالات متحده (که متخصصان آن را «کابوس فدرال رزور» می‌دانند) و تصمیم مراجع ترکیه برای افزایش ۶۲۵ نقطه‌ای نرخ بهره است. این موارد باعث شده که لیره‌ی ترکیه بالا بکشد و نه تنها ارزهای کشورهای در حال توسعه، بلکه یورو هم به طبع آن افزایش قیمت پیدا کند.
    هفته‌ی گذشته، متخصصین مرز بالایی کانال میان‌مدت و جانبی ۱.۱۵۳۰-۱.۱۷۴۵ را سقفی برای صعود EUR/USD می‌دانستند. این پیش‌بینی کاملا صحیح بود: مقدار حداکثر روی ۱.۱۷۲۵ ثابت شده بود و این جفت‌ارز، این مقدار را در انتهای دوره‌ی پنج روزه و در سطح ۱.۱۶۲۲ لمس کرد.
  • GBP/USD. به طور کل، نمودار هفتگی این جفت‌ارز تا حد زیادی به EUR/USD شبیه است. در روز جمعه ۱۴ سپتامبر، پوند بریتانیا تا ۱.۳۱۴۷ بالا رفت و به سقف شش هفته‌ای رسید. رییس بانک انگلستان مارک کارنی، به ارز کشورش کمک کرد. از نظر او، نبود توافق در زمینه‌ی برگزیت باعث خواهد شد که بحرانی به وجود بیاید و این بحران، ارزش پوند را پایین خواهد کشید. تورم بالاتر خواهد رفت و در نتیجه، به سیاست‌گذاران بریتانیا فشار بیشتری خواهد آمد تا نرخ بهره را افزایش دهند. هفته‌ی گذشته، آخرین قیمت حدود ۱.۳۰۶۵ ثبت شد.
  • USD/JPY. پیش‌بینی‌ای که با تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه داده شد، گفته بود که این جفت‌ارز تا ۱۱۲.۱۵ بالا خواهد رفت. این نقطه، ارتفاعی بود که جفت‌ارز انتهای هفته را در آن سپری کرد. جالب است اشاره کنیم در همان زمانی که دلار در برابر بسیاری از ارزهای دیگر سقوط می‌کرد، در برابر ین ژاپن خودش را بالا می‌کشید. دلیل این امر این است که به احتمال زیاد، هدف جنگ تجاری بعدی آمریکا ژاپن باشد و همچنین، ژاپن وابستگی بسیار زیادی به نفت ایران دارد. در نتیجه، این جفت‌ار در پنج روز گذشته ۱۰۰ نقطه افزایش پیدا کرد.
  • ارزهای دیجیتال. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، خرس‌ها در شروع هفته تلاش کردند که نمودار را به زیر ۶۰۰۰ دلار برسانند. ولی موفق نشدند که بیت‌کوین را به زیر خط سود استخراجش برسانند. زمانی که نمودار به این سطح نزدیک می‌شد، سکه‌ها به فروش می‌رسیدند و BTC/USD هم دوباره بالا می‌رفت. ولی نه نیروها برای صعود سریع کافی هستند و نه دلایل. در نتیجه سناریویی که به نظر منصفانه می‌رسید، در هفته‌ی گذشته اتفاق افتاد و این جفت‌ارز، بین خطوط ۶۱۲۰ و ۶۵۹۰ باقی ماند.
    حرکت جفت‌ارزهای مربوط به ایتریوم (ETH/USD)، لایت‌کوین (LTH/USD) و ریپل (XRP/USD) را هم می‌توان به عنوان حرکتی جانبی در نظر گرفت. این جفت‌ارزها بعد از سقوطی که میانه‌ی هفته اتفاق افتاد و در انتهای دوره‌ی پنج روزه، توانستند تمام ارزش از دست داده‌شان را دوباره به دست بیاورند.

 

می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:

  • EUR/USD. از نظر تحلیل فاندامنتال، انتظار نمی‌رود که هفته‌ی پیش رو اتفاق خاصی را در خودش داشته باشد. نمی‌توان انتظار داشت که روز دوشنبه، داده‌های آماری اروپا غافلگیرمان کنند. همچنین، از سخنرانی رییس بانک مرکزی اروپا در روز سه‌شنبه هم انتظار خاصی نمی‌رود. بسیاری از اسیلاتورها (۶۰ درصد) به رنگ خاکستری کشیده شده‌اند. اسیلاتورهای سبز ۳۰ درصد را در اختیار دارند و برتری‌ای نسبی به قرمزها (که تنها ۱۰ درصد را در اختیار دارند) دارند. بین متخصصین، احساسات «گاوی» چیره هستند. پنجاه و پنج درصدشان نظر بر رشد بیشتر این جفت‌ارز دارند و پیش‌بینی‌شان بر این است که نمودار، به ناحیه‌ی ۱.۱۷۴۵-۱.۱۸۴۵ خواهد رفت.
    تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته هم باور دارند که این جفت‌ارز، در کانال ۱.۱۵۲۵-۱.۱۷۴۵ باقی خواهد ماند و پیوت‌پوینت این کانال، در ناحیه‌ی ۱.۱۶۳۰ قرار دارد. ولی در نمودار روزانه، سقوط جفت‌ارز تا کف‌های آگوست (ناحیه‌ی ۱.۱۳۰۰) دور از انتظار نیست.
  • GBP/USD. ۶۰ درصد از متخصصین که تحت تاثیر مارک کارنی هستند و بسیاری از اسیلاتورها، شاخص‌های روند و تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته هم تاییدشان می‌کنند باور دارند که این جفت‌ارز تا محدوده‌ی ۱.۳۲۱۰-۱.۳۳۱۵ بالا خواهد رفت.
    ۲۰ درصد از تحلیل‌گران موضعی خنثی دارند و ۲۰ درصد دیگر هم مطمئنند که دلار، موقعیت خودش را دوباره به دست خواهد آورد و این جفت‌ارز، تا خطوط حمایت ۱.۲۹۵۵ و ۱.۲۸۰۰ پایین خواهد رفت. هدف نهایی، موقعیتی است که نمودار در ۱۵ آگوست را در آن سپری کرد؛ سطح ۱.۲۶۶۰. ۱۰ درصد از اسیلاتورها همین الان هم سیگنال «فروش بیش از اندازه» را برای این جفت‌ارز به ما می‌دهند. تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه هم مشخص می‌کنند که این جفت‌ارز، می‌تواند قبل از این که به حمایت ۱.۳۲۱۰ برسد، رشد داشته باشد.

  • USD/JPY. روند این جفت‌ارز می‌تواند تحت تاثیر جلسه‌ای قرار بگیرد که بانک مرکزی ژاپن در چهارشنبه ۱۹ سپتامبر خواهد داشت. ممکن است تصمیم گرفته شود که نرخ بهره (که در حال حاضر -۰.۱ درصد است) تغییر پیدا کند. موضوع قطعی این است که روابط تجاری بین چین و آمریکا و همچنین، تصمیم جدیدی که ممکن است ترامپ برای جنگ تجاری با ژاپن بگیرد، تاثیرات بسیار زیادی روی این جفت‌ارز خواهد گذاشت. این شرایط، نظر بازار را نسبت به ین تعیین می‌کند و مشخص می‌سازد که آیا ین بهشت امن به حساب میاید یا خیر.
    در حال حاضر، ۵۰ درصد از تحلیل‌گران بر این باورند که این جفت‌ارز تا محدوده‌ی ۱۱۱.۰۰ پایین خواهد رفت و سپس، به خط حمایت ۱۱۰.۳۵ سقوط می‌کند. ۱۵ درصد از اسیلاتورها هم با آن‌ها موافقند و سیگنال می‌دهند که فروش این جفت‌ارز بیش از حد است.
    سناریویی دیگر هم وجود دارد که می‌گوید این جفت‌ارز تا ۱۱۳.۲۰ بالا خواهد رفت. این سناریو را ۳۵ درصد از متخصصن، ۸۵ درصد از اسیلاتورها و ۱۰۰ درصد از شاخص‌های روند نمودار چهار ساعته و روزانه حمایت می‌کنند. پانزده درصد از تحلیل‌گران مورد بررسی، نظری نداشتند.
  • ارزهای دیجیتال. باقی‌ماندن نمودار BTC/USD در کانال بین ۶ هزار و ۷ هزار، نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار تحت سیطره‌ی نوسان‌گیرهای کوتاه‌مدت است. موضع بسیاری از بازیگران بلندمدت که به دنیای ارزهای دیججیتال علاقه‌ی بسیاری دارند، صرفا نظاره و صبر کردن است. ولی این تنها آن‌ها هستند که می‌توانند روند بزرگ بعدی را به راه بیاندازند و حجم زیادی از پول را به بازار بیاورند. ضمنا، سطح سرمایه‌ی بازار حول و حوش ۲۰۰ میلیارد دلار نوسان می‌کند و کف‌های ناحیه‌ای نمودار را مرتبا تغییر می‌دهد. بنابراین در ۱۲ سپتامبر، کف بعدی لمس شد و سرمایه‌ی کل به ۱۸۶ میلیارد دلار رسید. پس از آن، بازار باز هم به ۲۰۰ میلیارد بازگشت. لازم به ذکر است که در هفته‌ی بعد، خرس‌ها تلاش دیگری هم خواهند کرد که سطح حمایت ۶۰۰۰ دلار را بشکنند. ولی اگر بیت‌کوین بتواند جای پایش را بالای ۶۶۲۰ محکم کند، این جفت‌ارز هم شانس‌های زیادی خواهد داشت تا به ارتفاع ۵ سپتامبر برسد؛ ارتفاع ۷۴۱۰.

 

رومن بوتکو، NordFX


« تحلیل و اخبار بازار
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)