2018 نوامبر 10

قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:

  • EUR/USD. حتما به خاطر دارید زمانی که پیش‌بینی هفته‌ی پیش را برایتان گذاشتیم، ۶۰ درصد از متخصصین انتظار داشتند که یورو تا ناحیه‌ ۱.۱۴۸۰-۱.۵۲۵ بالا برود. این پیش‌بینی ۱۰۰ درصد درست بود: در روز چهارشنبه هفتم نوامبر، جفت‌ارز مورد بحث تا ارتفاع ۱.۱۵۰۰ بالا رفته بود.
    ۴۰ درصد باقی‌مانده‌ی تحلیل‌گران می‌گفتند این جفت‌ارز باز هم پایین خواهد رفت و خط حمایت ۱.۱۳۰۰ رادوباره لمس خواهد کرد. چرا که داده‌های اقتصادی منطقه‌ی یورو بسیار ضعیف بوده است و بودجه‌ی ایتالیا هم مشکلات فراوان دارد. این سناریو هم اجرا شد. در روز سه‌شنبه ۸ نوامبر، یورو بعد از گزارش کمیسیون اروپا شروع به پایین آمدن کرد. این گزارش، پیش‌بینی GDP اروپا را برای سال ۲۰۱۹ از ۲ درصد به ۱.۹ درصد کاهش داد. کاهش بیشتر یورو و تقویت دلار را مقاله‌‌ای مطبوعاتی تسهیل کرد. این مقاله که فدرال رزرو منتشرش کرده بود، نشان داده بود که ارز ایالات متحده باید تا انتهای سال ۲۰۱۸، یک بار دیگر هم نرخ ارز خودش را افزای دهد.
    در نتیجه، دلار ۱۷۵ نقطه از یورو را از آن خود کرد و کف ناحیه‌ای را در سطح ۱.۱۳۲۵ لمس کرد. یک اصلاح کوچک هم در این جفت‌ارز اتفاق افتاد و بعد از آن، در ۱.۱۳۳۵ ماند.
  • GBP/USD. هفته‌ی گذشته، این پوند بریتانیا هم شرایطی شبیه به یورو داشت. تقریبا ۹۰ درصد از اسیلاتورها، شاخص‌های روند نمودار چهار ساعته و ۴۰ درصد از متخصصین نظرشان را بر این گذاشته بودند که این جفت‌ارز تا ۱.۳۱۰۰-۱.۳۲۲۰ بالا می‌رود و در هفتم نوامبر، این جفت‌ارز به ارتفاع ۱.۳۱۷۳ رسید. این صعود با حرکتی بازگشتی ادامه پیدا کرد. همان‌طور که حامیان خرس‌ها گفته بودند، جفت ارز مورد بحث نزولی شد و در روز جمعه تا ۱.۲۹۵۵ پایین آمد. نظرات فدرال رزرو هم به این نزول کمک کرد. در انتهای دوره‌ی معاملاتی هفتگی، این جفت‌ارز در ناحیه‌ی ۱.۲۹۷۰ بود.
  • USD/JPY. دلار در برابر ین ژاپن هم تقویت شد. با این وجود، این جفت‌ارز نتوانست از پس خط مقاومت کلیدی ۱۱۴.۰۰ برآید و در نهایت، انتهای هفته را در ۱۱۳.۸۰ تمام کرد؛ در حالی که سود هفتگی‌اش تنها شصت نقطه بود.
  • ارزهای دیجیتال. مشخص شد که انتخابات میان‌دوره‌ی ایالات متحده نه تنها عرصه‌ی پیکار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، بلکه میدان نبرد طرفداران و مخالفان ارزهای دیجیتال هم هست. اگر بخواهیم بر اساس نظرات قضاوت کنیم، طرفداران بلاک‌چین در چند ایالت برنده شده‌اند. این دید مثبت را اطلاعاتی تکمیل کرده‌اند که بیان می‌داشتند شرکت‌های دیجیتال آمریکایی در حال لابی کردن در کنگره، سنا و دولت آمریکا هستند.
    خبرهای بدی هم هست. برای مثال، کانون وکلای کره‌ی جنوبی دادخواستی به دولت کره داده است تا بازار ارزهای دیجیتال را نظم ببخشد. کمیسیون اوراق بهادار ایالات متحده هم به نیانکذار EtherDelta زکریکوبورن اتهام وارد کرده است که دست به کارهایی غیر قانونی می‌زند.
    همان‌طور که ما پیش‌بینی می‌کردیم اکثر ارزهای برتر دیجیتال به تمام این اخبار با آرامش و کرختی پاسخ دادند. بنابراین بیت‌کوین نه تنها در میان بازه‌ی مشخص شده‌ی ۶۲۰۰-۶۶۶۰ دلار باقی ماند، بلکه پهنای این بازه را تا ۶۳۲۰-۶۶۱۰ هم کاهش داد. ارزهای جایگزین هم مثل ارزهای دیجیتال اصلی، در طول هفته افزایشی معمولی از خودشان نشان دادند. ایتریوم ۴ درصد، لایت‌کوین ۰.۵ درصد، ریپل ۸ درصد. بیت‌کوین دش هم چشم‌گیرترین نیروها را از خودش نشان داد. از ابتدای ماه تا انتهای روز ۹ نوامبر، قیمت‌های بیت‌کوین دش از ۴۲۵ دلار به ۵۷۰ دلار رسیده است؛ ۳۴ درصد رشد.

 

 می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:

  • EUR/USD.بر اساس نظر ۷۰ درصد از متخصصین، اظهاریه‌ی فدرال رزرو هنوز هم کمی وقت دارد تا روی تقویت دلار تاثیر بگذارد. به همین دلیل است که آن‌ها باور دارند جفت ارز مورد بحث نه تنها تا کف سالیانه‌ی ۱.۱۳۰۰ پایین خواهد آمد، بلکه اگر آمارهای اقتصادی منطقه‌ی یورو ضعیف باشند و خبر خاصی هم از طرف ایالات متحده نیاید، سطح مقاومت ۱.۱۲۰۰-۱.۱۲۵۰ هم شکسته می‌شود. هم تحلیل‌های گرافیکی، هم اکثریت اسیلاتورها و هم شاخص‌های روند با این پیش‌بینی موافقند. البته ۲۰ درصد از اسیلاتورهای نمودار ۴ ساعته از قبل این سیگنال را داده‌اند که فشار فروش روی این جفت‌ارز زیاد است. این موضوع می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح روند باشد.
    ۳۰ درصد از تحلیل‌گران هم انتظار دارند که روند معکوس شود. از نظر آن‌ها، در حال حاضر قیمت دلار بیش از ارزشش است. و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این جفت‌ارز به ناحیه‌ی ۱.۱۴۳۵-۱.۱۵۲۵ بازگردد.
    در این هفته پیش از هرچیز باید به داده‌های GDP منطقه‌ی یورو و تورم ایالات متحده توجه داشت . این آمارها در چهارشنبه ۱۴ نوامبر و پنجشنبه ۱۵ نوامبر منتشر خواهد شد. در کنار این‌ها، تورم منطقه یورو هم باید در نظر گرفته شود؛ آماری که در ۱۶ نوامبر منتشر می‌شود.

  • GBP/USD. انتظار می‌رود که هفته‌ی آینده، داده‌های کلان اقتصادی مهمی در بریتانیا منتشر شود. آمار بازار کار در روز سه‌شنبه ۱۳ نوامبر منتشر خواهد شد و روز بعد، تورم بهای مصرف‌کننده اعلام می‌شود. پیش‌بینی‌ها می‌گویند ممکن است که این شاخص ۰.۱ درصد افزایش پیدا کند. هرچه کارایی این شاخص بیشتر باشد، نرخ تورم پوند بریتانیا هم افزایش بیشتری خواهد داشت.
    با این حال، در لحظه‌ی نگارش این پیش‌بینی اکثر تحلیل‌گران (۶۵ درصد) و تحلیل گرافیکی نمودار چهار ساعته و همچنین، ۹۰ درصد از  شاخص‌ها بدبین هستند و می‌گویند پوند بریتانیا یا «بریتون» باز هم پایین خواهد آمد. نزدیک‌ترین هدف ۱.۲۸۵۰ و بعدی، ۱.۲۸۱۰ است.
    نقطه نظر دیگری هم در اینجا وجود دارد که ۴۰ درصد از متخصصین و ۱۰ درصد از اسیلاتورها به آن معتقدند. سیگنال آن‌ها این است که جفت‌ارز مورد بحث، بیش از اندازه به فروش می‌رسد. اهداف رشد در این سناریو ۱.۳۱۵۰، ۱.۳۱۷۵ و ۱.۳۲۳۵ هستند. نزدیک‌ترین مقاومت هم ۱.۳۰۴۰ است.
  • USD/JPY. دلار قدرتمند این جفت‌ارز را تا ۱۱۴.۰۰ بالا برده است. انتظاراتی که برای افزایش نرخ بهره از بانک مرکزی ژاپن می‌رود، تقریبا صفر است. به همین دلیل هم ۵۵ درصد از متخصصین و ۶۰ درصد از شاخص‌های نمودار روزانه و چهار ساعته، از سناریوهای گاوی حمایت کرده‌اند و انتظار دارند که این جفت‌ارز تا خطوط مقاومت ۱۱۴.۵۵ و ۱۱۵.۴۰ بالا برود.
    بین چیزی که تعدادی از اسیلاتورها نشان می‌دهند و قیمت‌های مظنه‌ی جفت‌ارز هم واگرایی وجود دارد. به علاوه، باید در نظر داشته باشیم که ارتفاع ۱۱۴.۵۵، سقف سال ۲۰۱۸ بوده و می‌تواند رشد آینده‌ی این جفت‌ارز را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ۴۵ درصد از تحلیل‌گران و ۴۰ درصد از شاخص‌ها و تحلیل گرافیکی نمودار چهار ساعته، انتظار دارند که جفت‌ارز بتواند در آینده نزدیک تا خط حمایت ۱۱۳.۱۰ و بعد از آن تا ۱۱۱.۷۵ بالا برود. در افق زمانی میان‌مدت، بیش از ۶۰ درصد متخصصین همین الان هم به سمت خرس‌ها گرایش دارند.
  • ارزهای دیجیتال. قیمت‌های این جفت‌ارز‌ها را هنوز هم اخبار تعیین می‌کنند. ولی همان‌طور که پیش از این اشاره شد، ارزش‌های دیجیتال از قبل ایمنی خوبی در برابر بازار به دست آورده‌اند. به همین دلیل هم هنوز نمی‌توانیم از بیت‌کوین انتظار پرش خاصی داشته باشیم.
    اقدامات برخی از مراجع مثل سازمان اوراق بهادار ایالات متحده، جلوی رشد را می‌گیرد. وب‌سایت CoinDesk گزارش کرده است که جریمه‌های تحمیل شده بر «زکری کوبورن» (Zachary Coburn) تنها نشانه‌ای ابتدایی است. ممکن است تحریم‌های بیشتری هم بر بعضی صرافی‌های دیجیتال اعمال شود. به گزارش بانکوک پست، معاون اول تایلند هم در فکر نظم بخشیدن به بازار ارز‌های مجازی است.
    از سوی دیگر، بازیگر عمده‌ای وجود ندارد که تمایلی به فروپاشی ارز دیجیتال اصلی داشته باشد. مرز پایین نوسان را هم قیمت سر به سر استخراج تعیین کرده است. زمانی که قیمت به این مرز برسد، خرید عمده‌ی بیت‌کوین شروع می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود.
    بنابراین، پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین، برای دومین ماه متوالی تغییری نکرده است. قیمت بیت‌کوین در بازه‌ی باریک ۶۲۰۰ تا ۶۶۶۰ دلار نوسان می‌کند. مقاومت بعدی هم روی ۶۷۸۰ و حمایت بعدی روی ۶۱۰۰ است.

 

رومن بوتکو،  NordFX

 

توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه به سرمایه‌گذاری یا راهنمای بازارهای سرمایه در نظر گرفته شود. هدف، تنها انتشار اطلاعات است. معاملات بازارهای مالی خطرناک است و ممکن است باعث از دست رفتن کل سرمایه شود.


« تحلیل و اخبار بازار
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)